FlexProtection Secure 11
FLXPR11:AV
162.53
EUR
0.30
0.18%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.86 - 167.35
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.05%
前日終値
162.23
52週レンジ
159.86 - 167.35
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
162.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
6.118
設定日
04/29/2011
直近配当額 ( 06/02/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO223542:COR | 862.82 | 862.82 千 | 14.10 |
| LW743065:COR | 740.43 | 740.43 千 | 12.10 |
| GG729198:COR | 728.19 | 728.19 千 | 11.90 |
| AL997549:COR | 691.48 | 691.48 千 | 11.30 |
| GG729505:COR | 648.64 | 648.64 千 | 10.60 |
| JV503423:COR | 409.99 | 409.99 千 | 6.70 |
| AT428688:COR | 324.32 | 324.32 千 | 5.30 |
| GG729197:COR | 299.84 | 299.84 千 | 4.90 |
| EC302280:COR | 293.72 | 293.72 千 | 4.80 |
| GG729503:COR | 269.25 | 269.25 千 | 4.40 |
企業概要
FlexProtection Secure 11 is an investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund flexible. The Fund invests Europe.