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Flexifund - Private Optimise

FLXPOMC:LX
1,651.45
EUR
4.49
0.27%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,568.21 - 1,664.38
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,646.96
52週レンジ
1,568.21 - 1,664.38
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,651.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
3.457
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Li Tao
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 108.37 千 3.11
100.00 107.11 千 3.07
100.00 105.64 千 3.03
100.00 105.17 千 3.02
100.00 104.26 千 2.99
100.00 103.22 千 2.96
100.00 102.46 千 2.94
100.00 101.73 千 2.92
100.00 101.48 千 2.91
95.00 100.92 千 2.90
企業概要
Flexifund - Private Optimised Management is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests principally in investment-grade global bonds. The Fund may invest up to 20% of its assets in hedge funds and funds of hedge funds. The Fund may also invest in term contracts, derivatives, high-yield bonds, emerging debt and convertible bonds.
住所
Flexifund SICAV
46, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-