Flexifund - Private Optimise
FLXPOMC:LX
1,651.45
EUR
4.49
0.27%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,568.21 - 1,664.38
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
-0.31%
前日終値
1,646.96
52週レンジ
1,568.21 - 1,664.38
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,651.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
3.457
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Li Tao
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS053223:COR | 100.00 | 108.37 千 | 3.11 |
| EK461168:COR | 100.00 | 107.11 千 | 3.07 |
| EK732155:COR | 100.00 | 105.64 千 | 3.03 |
| AS362661:COR | 100.00 | 105.17 千 | 3.02 |
| AQ658801:COR | 100.00 | 104.26 千 | 2.99 |
| AL060768:COR | 100.00 | 103.22 千 | 2.96 |
| EK275827:COR | 100.00 | 102.46 千 | 2.94 |
| EK862183:COR | 100.00 | 101.73 千 | 2.92 |
| ZS588985:COR | 100.00 | 101.48 千 | 2.91 |
| EJ506625:COR | 95.00 | 100.92 千 | 2.90 |
企業概要
Flexifund - Private Optimised Management is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests principally in investment-grade global bonds. The Fund may invest up to 20% of its assets in hedge funds and funds of hedge funds. The Fund may also invest in term contracts, derivatives, high-yield bonds, emerging debt and convertible bonds.
住所
Flexifund SICAV46, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.bnpparibas-am.com