Itau Private Macro Prev FIC

FLXMPCI:BZ
18.02
BRL
0.02
0.11%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.50 - 18.12
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
18.04
52週レンジ
15.50 - 18.12
1年トータルリターン
16.39%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
18.02414
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
3.959
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.60 千 3.95 百万 99.65
260.00 7.55 千 0.19
企業概要
Itau Private Macro Prev FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206