Itau Private Macro Prev FIC

FLXMPCI:BZ
19.71
BRL
0.04
0.20%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.09 - 19.71
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
9.30%
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前日終値
19.67
52週レンジ
17.09 - 19.71
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
19.71356
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
127.629
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 百万 109.14 百万 99.80
6.44 千 193.09 千 0.18
企業概要
Itau Private Macro Prev FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br