Itau Private Macro Prev FIC

FLXMPCI:BZ
20.00
BRL
0.04
0.19%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.86 - 20.07
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
10.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.96
52週レンジ
17.86 - 20.07
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
10.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
20.00331
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
349.740
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 百万 341.44 百万 99.81
19.70 千 609.47 千 0.18
企業概要
Itau Private Macro Prev FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br