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Itau Private Macro Prev FIC

FLXMPCI:BZ
25.82
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.01 - 26.00
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.83
52週レンジ
23.01 - 26.00
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
25.82418
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
482.691
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.85 百万 485.71 百万 99.92
28.88 千 976.95 千 0.20
企業概要
Itau Private Macro Prev FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br