Itau Flexprev JGBL Multimerc
FLXJGBL:BZ
22.26
BRL
0.04
0.18%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.83 - 22.88
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-1.18%
前日終値
22.30
52週レンジ
20.83 - 22.88
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
22.25556
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
27.392
設定日
05/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITFXREF:BZ Itau Flexprev RF Referenciad | 409.18 千 | 13.84 百万 | 49.94 |
| VERTICE:BZ Itau Flexprev Vertice IMAB5 | 118.54 千 | 5.32 百万 | 19.21 |
| ITFLEXV:BZ Itau Flexprev Vertice B Gera | 106.95 千 | 5.18 百万 | 18.69 |
| IDKA3RF:BZ Itau Flexprev Idka 3 Renda F | 203.53 千 | 3.31 百万 | 11.93 |
企業概要
Itau Flexprev Jgbl CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br