Franklin FTSE India UCITS ET
FLXI:SW
SIX Swiss Ex
29.45
USD
0.21
0.71%
更新日時 2021/01/22
始値
29.44
安値 - 高値 レンジ（日）
29.44 - 29.44
出来高
36
前日終値
29.66
52週レンジ
15.30 - 29.75
1年トータルリターン
15.09%
始値
29.44
安値 - 高値 レンジ（日）
29.44 - 29.44
出来高
36
前日終値
29.66
52週レンジ
15.30 - 29.75
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
4.62%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
29.15
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
18.949
設定日
06/28/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.00%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
Dina Ting / Lorenzo Crosato
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
19.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 77.70 千 | 2.18 百万 | 11.13 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 89.83 千 | 1.65 百万 | 8.42 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 43.26 千 | 1.54 百万 | 7.83 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 24.35 千 | 1.10 百万 | 5.62 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 22.19 千 | 732.69 千 | 3.74 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 56.71 千 | 500.83 千 | 2.55 |
| HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー | 27.17 千 | 367.04 千 | 1.87 |
| BAF:IN ﾊﾞｼﾞｬｼﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ | 5.17 千 | 352.57 千 | 1.80 |
| MSIL:IN ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 3.17 千 | 349.87 千 | 1.78 |
| BHARTI:IN ﾊﾞｰﾃｨ･ｴｱﾃﾙ | 43.16 千 | 341.18 千 | 1.74 |
企業概要
Franklin FTSE India UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The objective of Franklin FTSE India UCITS ETF is to provide exposure to large and mid-capitalisation stocks in India. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com