Itau Flexprev High Yield RF
FLXHIYL:BZ
10.83
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.44 - 10.83
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.12%
前日終値
10.83
52週レンジ
10.44 - 10.83
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.83219
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
703.617
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HIRFCPF:BZ Itau Flexprev High Yield RF | 63.35 百万 | 690.75 百万 | 99.31 |
| ITFXREF:BZ Itau Flexprev RF Referenciad | 38.87 千 | 1.31 百万 | 0.19 |
企業概要
Itau Flexprev High Yield RF CP FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br