Franklin LibertyQ European D
FLXD:SW
SIX Swiss Ex
23.87
EUR
0.09
0.36%
更新日時 1:46 JST 2021/01/27
始値
23.87
安値 - 高値 レンジ（日）
23.87 - 23.87
出来高
0
前日終値
23.78
52週レンジ
17.08 - 26.37
1年トータルリターン
-4.43%
始値
23.87
安値 - 高値 レンジ（日）
23.87 - 23.87
出来高
0
前日終値
23.78
52週レンジ
17.08 - 26.37
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
23.687
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
23.687
設定日
02/26/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.39%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Lorenzo Crosato / Dina Ting
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.1831
直近配当利回り（税込）
3.07%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
11.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 13.10 千 | 867.69 千 | 3.66 |
| UPM:FH UPMｷﾝﾒﾈ | 26.03 千 | 800.42 千 | 3.38 |
| GAW:LN ｹﾞｰﾑｽﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 6.43 千 | 758.02 千 | 3.20 |
| IMB:LN ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 40.60 千 | 748.60 千 | 3.16 |
| ELISA:FH ｴﾘｻ | 15.23 千 | 729.06 千 | 3.07 |
| IBE:SM イベルドローラ | 62.20 千 | 726.85 千 | 3.07 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 45.62 千 | 722.39 千 | 3.05 |
| ADM:LN ｱﾄﾞﾐﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 21.68 千 | 719.59 千 | 3.03 |
| TELIA:SS ﾃﾘｱ | 197.47 千 | 717.27 千 | 3.02 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 20.23 千 | 715.13 千 | 3.02 |
企業概要
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide exposure to high quality large and mid-capitalisation stocks with high and persistent dividend income in developed countries in Europe. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com