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Franklin LibertyQ European D

FLXD:SW
SIX Swiss Ex
23.87
EUR
0.09
0.36%
更新日時 1:46 JST 2021/01/27
始値
23.87
安値 - 高値 レンジ(日)
23.87 - 23.87
出来高
0
前日終値
23.78
52週レンジ
17.08 - 26.37
1年トータルリターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.87
安値 - 高値 レンジ(日)
23.87 - 23.87
出来高
0
前日終値
23.78
52週レンジ
17.08 - 26.37
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
23.687
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
23.687
設定日
02/26/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Lorenzo Crosato / Dina Ting
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.1831
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
11.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 千 867.69 千 3.66
26.03 千 800.42 千 3.38
6.43 千 758.02 千 3.20
40.60 千 748.60 千 3.16
15.23 千 729.06 千 3.07
62.20 千 726.85 千 3.07
45.62 千 722.39 千 3.05
21.68 千 719.59 千 3.03
197.47 千 717.27 千 3.02
20.23 千 715.13 千 3.02
企業概要
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide exposure to high quality large and mid-capitalisation stocks with high and persistent dividend income in developed countries in Europe. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-