Franklin LibertyQ European D
FLXD:LN
London
21.310
GBP
0.035
0.16%
更新日時 1:35 JST 2021/01/23
始値
21.310
安値 - 高値 レンジ(日)
21.310 - 21.310
出来高
0
前日終値
21.345
52週レンジ
15.619 - 22.007
1年トータルリターン
0.84%
始値
21.310
安値 - 高値 レンジ(日)
21.310 - 21.310
出来高
0
前日終値
21.345
52週レンジ
15.619 - 22.007
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
1.25%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
24.026
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
24.026
設定日
09/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Lorenzo Crosato / Dina Ting
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.1831
直近配当利回り(税込)
3.15%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
11.35%
3年トータルリターン
2.89%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
RIO:LN リオ・ティント | 13.07 千 | 874.66 千 | 3.64 |
UPM:FH UPMキンメネ | 26.03 千 | 816.56 千 | 3.40 |
GAW:LN ゲームズ・ワークショップ・グループ | 6.43 千 | 791.02 千 | 3.29 |
IMB:LN インペリアル・ブランズ | 40.49 千 | 750.14 千 | 3.12 |
FP:FP トタル | 20.20 千 | 736.80 千 | 3.07 |
IBE:SM イベルドローラ | 62.02 千 | 725.61 千 | 3.02 |
G:IM ゼネラリ保険 | 49.37 千 | 723.52 千 | 3.01 |
ADM:LN アドミラル・グループ | 21.68 千 | 720.77 千 | 3.00 |
ELISA:FH エリサ | 15.23 千 | 712.15 千 | 2.96 |
TELIA:SS テリア | 196.91 千 | 708.67 千 | 2.95 |
企業概要
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide exposure to high quality large and mid-capitalisation stocks with high and persistent dividend income in developed countries in Europe. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com