Itau Flexprev RF Agressivo H
FLXAGHA:BZ
12.16
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.55 - 12.16
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
12.16
52週レンジ
11.55 - 12.16
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
12.15826
資産総額 (十億 BRL) ( 01/19/2021)
2.842
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 61.94 千 | 662.85 百万 | 22.94 |
| EK690488:COR | 53.28 千 | 570.38 百万 | 19.74 |
| AL933131:COR | 46.29 千 | 494.13 百万 | 17.10 |
| JV523327:COR | 75.96 千 | 271.09 百万 | 9.38 |
| JV530071:COR | 24.83 千 | 265.50 百万 | 9.19 |
| AW700943:COR | 13.51 千 | 143.19 百万 | 4.96 |
| AW701271:COR | 7.96 千 | 84.20 百万 | 2.91 |
| LW810668:COR | 4.99 千 | 53.29 百万 | 1.84 |
| AO355335:COR | 3.75 千 | 40.01 百万 | 1.38 |
企業概要
Itau Flexprev RF Agressivo Ha FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br