Franklin S&P 500 Paris Align
FLX5:GR
Xetra ETF
24.16
EUR
0.04
0.19%
更新日時 2021/01/16
始値
24.14
安値 - 高値 レンジ（日）
24.11 - 24.28
出来高
0
前日終値
24.21
52週レンジ
21.24 - 24.51
始値
24.14
安値 - 高値 レンジ（日）
24.11 - 24.28
出来高
0
前日終値
24.21
52週レンジ
21.24 - 24.51
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
29.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
13.179
設定日
07/30/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Dina Ting / Lorenzo Crosato
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 5.15 千 | 654.52 千 | 4.97 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 2.98 千 | 633.48 千 | 4.81 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 176.00 | 546.35 千 | 4.15 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.99 千 | 499.96 千 | 3.80 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 247.00 | 426.72 千 | 3.24 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 243.00 | 421.89 千 | 3.20 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 1.20 千 | 241.30 千 | 1.83 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 468.00 | 240.73 千 | 1.83 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.67 千 | 232.08 千 | 1.76 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 585.00 | 205.51 千 | 1.56 |
企業概要
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF is an index-tracking exchange traded fund. The fund's objective is to provide exposure to large capitalization US stocks which are aligned to the transition to a low carbon economy. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com