Itau Flexprev Juro Real Targ
FLX2026:BZ
14.00
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.18 - 14.10
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-0.66%
前日終値
14.00
52週レンジ
12.18 - 14.10
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
13.99911
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
269.009
設定日
07/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| T2026RF:BZ Itau Flexprev Juro Real Targ | 17.23 百万 | 249.61 百万 | 99.88 |
| ITFXREF:BZ Itau Flexprev RF Referenciad | 12.64 千 | 427.54 千 | 0.17 |
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target 2026 RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br