Federated Unit Trust LVM - E

FLVMUAK:ID
23.29
EUR
0.13
0.56%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
22.21 - 24.86
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
23.16
52週レンジ
22.21 - 24.86
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
23.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
126.250
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN FRANK AUTH / RICHARD M WINKOWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.30 千 5.43 百万 4.28
329.34 千 4.25 百万 3.35
39.70 千 3.93 百万 3.10
53.30 千 3.84 百万 3.03
511.90 千 3.35 百万 2.64
119.00 千 3.33 百万 2.62
162.60 千 3.19 百万 2.51
104.90 千 3.18 百万 2.51
51.50 千 3.06 百万 2.41
71.10 千 2.99 百万 2.35
企業概要
Federated Unit Trust LVM - Europa-Aktien is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund primarily invests in equity and equity-related securities of European companies, including, but not limited to, common and preferred stocks and depositary receipts.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel