Federated Unit Trust LVM - E

FLVMUAK:ID
23.58
EUR
0.30
1.26%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
22.21 - 24.86
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
23.88
52週レンジ
22.21 - 24.86
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
23.58
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
128.284
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN FRANK AUTH / RICHARD M WINKOWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.30 千 4.24 百万 4.60
618.70 千 3.38 百万 3.67
219.74 千 2.98 百万 3.24
32.70 千 2.78 百万 3.01
132.50 千 2.69 百万 2.92
58.90 千 2.58 百万 2.80
170.30 千 2.43 百万 2.64
40.50 千 2.26 百万 2.45
48.90 千 2.16 百万 2.34
76.10 千 2.10 百万 2.28
企業概要
Federated Unit Trust LVM - Europa-Aktien is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund primarily invests in equity and equity-related securities of European companies, including, but not limited to, common and preferred stocks and depositary receipts.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel