Federated Unit Trust LVM - I

FLVMIRN:ID
32.00
EUR
0.11
0.34%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
32.00 - 35.37
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
-1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
32.11
52週レンジ
32.00 - 35.37
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
37.765
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY / IHAB L SALIB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 1.79 百万 4.68
150.00 千 1.36 百万 3.55
150.00 千 1.29 百万 3.37
155.00 千 1.22 百万 3.20
125.00 千 1.15 百万 3.00
4.50 千 983.23 千 2.58
115.00 千 969.05 千 2.54
125.00 千 963.99 千 2.52
810.00 962.64 千 2.52
8.80 千 937.18 千 2.45
企業概要
Federated Unit Trust LVM - Inter-Renten is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to provide total return. The Fund primarily invests in non-Euro-denominated fixed-income securities, although the Fund may invest to a lesser extent in Euro-denominated fixed-income securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel