Federated Unit Trust LVM - I

FLVMIRN:ID
32.26
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
31.49 - 33.09
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
32.27
52週レンジ
31.49 - 33.09
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
32.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
37.578
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY / IHAB L SALIB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 2.42 百万 6.32
150.00 千 1.34 百万 3.51
1.18 千 1.26 百万 3.31
155.00 千 1.25 百万 3.26
125.00 千 1.21 百万 3.17
130.00 千 1.19 百万 3.10
800.00 1.14 百万 2.99
700.00 1.03 百万 2.71
115.00 千 986.69 千 2.58
125.00 千 980.90 千 2.57
企業概要
Federated Unit Trust LVM - Inter-Renten is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to provide total return. The Fund primarily invests in non-Euro-denominated fixed-income securities, although the Fund may invest to a lesser extent in Euro-denominated fixed-income securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel