Federated Unit Trust LVM - I

FLVMIRN:ID
32.50
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
31.49 - 33.09
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
32.53
52週レンジ
31.49 - 33.09
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
32.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
37.765
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 1.70 百万 4.56
900.00 1.27 百万 3.41
155.00 千 1.22 百万 3.25
1.18 千 1.20 百万 3.22
130.00 千 1.15 百万 3.07
125.00 千 1.14 百万 3.06
800.00 1.11 百万 2.98
115.00 千 960.34 千 2.57
125.00 千 957.83 千 2.56
8.80 千 889.08 千 2.38
企業概要
Federated Unit Trust LVM - Inter-Renten is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to provide total return. The Fund primarily invests in non-Euro-denominated fixed-income securities, although the Fund may invest to a lesser extent in Euro-denominated fixed-income securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel