Franklin Liberty USD Investm

FLUC:LN
London
24.735
USD
0.018
0.07%
更新日時 2018/12/15
始値
24.735
安値 - 高値 レンジ(日)
24.735 - 24.735
出来高
0
前日終値
24.718
52週レンジ
24.718 - 25.500
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始値
24.735
安値 - 高値 レンジ(日)
24.735 - 24.735
出来高
0
前日終値
24.718
52週レンジ
24.718 - 25.500
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
24.702
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
6.176
設定日
06/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.3997
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 198.45 千 3.19
200.00 195.53 千 3.15
200.00 192.62 千 3.10
200.00 192.24 千 3.09
200.00 191.85 千 3.09
165.00 159.76 千 2.57
150.00 152.81 千 2.46
150.00 151.89 千 2.44
155.00 150.73 千 2.43
155.00 149.92 千 2.41
企業概要
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund tracks the performances of the Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index, and invests primarily in USD denominated corporate debt securities issued by U.S. and foreign companies. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-