iShares USD Floating Rate Bo

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BrsaItaliana
4.484
EUR
0.011
0.24%
更新日時 1:35 JST 2018/11/15
始値
4.500
安値 - 高値 レンジ(日)
4.484 - 4.500
出来高
675
前日終値
4.495
52週レンジ
4.026 - 4.513
1年トータルリターン
6.20%
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始値
4.500
安値 - 高値 レンジ(日)
4.484 - 4.500
出来高
675
前日終値
4.495
52週レンジ
4.026 - 4.513
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
8.15%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4.4963
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
1.953
設定日
10/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0647
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 24.55 百万 1.26
20.00 千 20.03 百万 1.03
15.60 千 15.60 百万 0.80
15.20 千 15.32 百万 0.78
14.45 千 14.58 百万 0.75
14.45 千 14.55 百万 0.74
14.01 千 14.17 百万 0.73
13.93 千 13.95 百万 0.71
13.18 千 13.23 百万 0.68
13.10 千 13.21 百万 0.68
企業概要
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com