iShares USD Floating Rate Bo

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BrsaItaliana
4.420
EUR
0.019
0.43%
更新日時 18:50 JST 2019/01/24
始値
4.420
安値 - 高値 レンジ(日)
4.420 - 4.420
出来高
10
前日終値
4.401
52週レンジ
4.026 - 4.513
1年トータルリターン
11.27%
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始値
4.420
安値 - 高値 レンジ(日)
4.420 - 4.420
出来高
10
前日終値
4.401
52週レンジ
4.026 - 4.513
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
4.4095
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
2.012
設定日
10/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0647
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 24.56 百万 1.22
20.00 千 20.11 百万 1.00
15.46 千 15.48 百万 0.77
15.19 千 15.29 百万 0.76
14.33 千 14.42 百万 0.72
13.87 千 13.91 百万 0.69
13.10 千 13.12 百万 0.65
12.93 千 12.80 百万 0.64
12.59 千 12.68 百万 0.63
12.28 千 12.36 百万 0.61
企業概要
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com