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fLABファンズSICAV-fLABコア

FLSFCKU:LX
101.17
USD
0.89
0.87%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.26 - 103.38
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.06
52週レンジ
80.26 - 103.38
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
101.17
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
116.673
設定日
01/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Alvarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.45 千 5.30 百万 4.38
6.00 千 5.00 百万 4.14
19.46 千 4.90 百万 4.05
715.69 千 4.88 百万 4.04
600.00 千 4.86 百万 4.02
11.33 千 4.77 百万 3.95
193.31 千 4.38 百万 3.63
119.28 千 4.19 百万 3.47
5.00 千 4.11 百万 3.40
152.34 千 3.91 百万 3.23
企業概要
fLABファンズSICAV-fLABコア(fLAB fUNDS Sicav - fLAB Core)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル・ダイナミック・バランス型ポートフォリオを通じて長期的なキャピタ ルゲインの提供を目指す。株式と株式関連有価証券、債券、流動性商品に投資。
住所
fLAB fUNDS Sicav
42 Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.flabfunds.com