fLABﾌｧﾝｽﾞSICAV-fLABｺｱ
FLSFCKU:LX
101.17
USD
0.89
0.87%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.26 - 103.38
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
1.63%
前日終値
102.06
52週レンジ
80.26 - 103.38
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
101.17
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
116.673
設定日
01/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Oscar Alvarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SXLI:LN SPDR S&P U.S. Industrials Se | 177.45 千 | 5.30 百万 | 4.38 |
| 912828ZS:GOV | 6.00 千 | 5.00 百万 | 4.14 |
| XLKS:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰS&P米国ｾﾚｸﾄ･ｾｸ | 19.46 千 | 4.90 百万 | 4.05 |
| IUHC:LN iShares S&P 500 Health Care | 715.69 千 | 4.88 百万 | 4.04 |
| BH527948:COR | 600.00 千 | 4.86 百万 | 4.02 |
| XLYS:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ一般消費財S&P米国ｾﾚｸﾄ･ | 11.33 千 | 4.77 百万 | 3.95 |
| ZPDK:GR SPDR S&P U.S. Communication | 193.31 千 | 4.38 百万 | 3.63 |
| AASI:FP Amundi Msci EM Asia UCITS ET | 119.28 千 | 4.19 百万 | 3.47 |
| 912828ZQ:GOV | 5.00 千 | 4.11 百万 | 3.40 |
| SXLF:LN SPDR S&P U.S. Financials Sel | 152.34 千 | 3.91 百万 | 3.23 |
企業概要
fLABファンズSICAV-fLABコア(fLAB fUNDS Sicav - fLAB Core)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル・ダイナミック・バランス型ポートフォリオを通じて長期的なキャピタ ルゲインの提供を目指す。株式と株式関連有価証券、債券、流動性商品に投資。