fLAB Funds SICAV- fLAB Satel
FLSCLEC:LX
96.78
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.22 - 97.90
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.29%
前日終値
96.93
52週レンジ
92.22 - 97.90
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
96.78
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
24.578
設定日
04/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Oscar Alvarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AFLE:FP Amundi Floating Rate USD Cor | 49.69 千 | 2.49 百万 | 10.03 |
| EUNS:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ社債(除金融)1-5年 | 14.74 千 | 1.64 百万 | 6.61 |
| XAD1:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ | 11.08 千 | 1.29 百万 | 5.21 |
| MTC:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTS5-7年投資適格DR U | 7.53 千 | 1.29 百万 | 5.19 |
| ERN1:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ｳﾙﾄﾗｼｮｰﾄ債券UCIT | 12.43 千 | 1.25 百万 | 5.02 |
| XTC5:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iTraxxｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ･ｼｮ | 32.84 千 | 1.24 百万 | 5.01 |
| UEF7:GR UBS ETF-ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ | 97.11 千 | 1.22 百万 | 4.92 |
| FLOT:FP Lyxor Euro Floating Rate Not | 11.25 千 | 1.13 百万 | 4.56 |
| QZ510774:COR | 1.09 千 | 1.12 百万 | 4.50 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 9.29 千 | 882.27 千 | 3.55 |
企業概要
fLAB Funds SICAV - fLAB Sattelite is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth through a tactical and dynamic balanced portfolio. The Fund invests in liquidities, short term debt instruments listed on a stock exchange or traded on a regulated market.