fLAB Funds SICAV- fLAB Satel
FLSCLEC:LX
98.28
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.28 - 100.20
前日終値
98.29
52週レンジ
98.28 - 100.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
98.28
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
11.303
設定日
04/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OSCAR ALVAREZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AFRN:FP Amundi Floating Rate Euro Co | 9.00 千 | 909.44 千 | 8.02 |
| ERN1:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ｳﾙﾄﾗｼｮｰﾄ債券UCIT | 8.00 千 | 801.44 千 | 7.07 |
| FLOT:FP Lyxor Barclays Floating Rate | 7.00 千 | 701.61 千 | 6.19 |
| AFLE:FP Amundi Floating Rate USD Cor | 13.00 千 | 654.46 千 | 5.77 |
| EK850971:COR | 630.00 | 576.10 千 | 5.08 |
| MTC:FP ﾘｸｿｰUCITS ETFﾕｰﾛMTS5-7年投資 | 3.45 千 | 546.24 千 | 4.82 |
| EJ518954:COR | 500.00 | 540.22 千 | 4.77 |
| EK021109:COR | 500.00 | 511.78 千 | 4.52 |
| XAD1:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ | 5.00 千 | 422.73 千 | 3.73 |
| JV618621:COR | 400.00 | 416.15 千 | 3.67 |
企業概要
fLAB Funds SICAV - fLAB Sattelite is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth through a tactical and dynamic balanced portfolio. The Fund invests in liquidities, short term debt instruments listed on a stock exchange or traded on a regulated market.