ﾌﾛｽﾊﾞｯﾊ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾄﾙﾋ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｵﾎﾟﾁ
FLSBOCC:LX
100.09
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2021/02/25
商品分類
FCP
52週レンジ
100.07 - 102.75
年初来リターン
-2.41%
前日終値
100.21
52週レンジ
100.07 - 102.75
年初来リターン
-2.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
100.09
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
5.695
設定日
07/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Frank Lipowski
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH579919:COR | 170.00 千 | 170.55 百万 | 3.78 |
| AT496992:COR | 125.00 千 | 92.41 百万 | 2.05 |
| BK164454:COR | 90.00 千 | 90.39 百万 | 2.00 |
| AN303464:COR | 57.00 千 | 61.64 百万 | 1.37 |
| ZR441722:COR | 61.50 千 | 60.50 百万 | 1.34 |
| BK574281:COR | 60.00 千 | 60.30 百万 | 1.34 |
| BI018471:COR | 7.00 百万 | 56.52 百万 | 1.25 |
| ZS640528:COR | 45.00 千 | 54.76 百万 | 1.21 |
| ZR766890:COR | 52.70 千 | 52.84 百万 | 1.17 |
| BJ574332:COR | 55.00 千 | 49.01 百万 | 1.09 |
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチュニティーズ（Flossbach von Storch Bond Opportunities）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを目指す。固定・変動利付証券、社債、ゼロクーポン債、その他のサブファンド、マネーマーケット商品、サーティフィケート、仕組商品に分散投資する。デリバティブにも投資。
住所
Flossbach von Storch Invest SA6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.fvsinvest.lu