Skip to content

Franklin Liberty Euro Green

FLRG:SW
SIX Swiss Ex
26.65
EUR
0.02
0.08%
更新日時 1:45 JST 2021/03/06
始値
26.65
安値 - 高値 レンジ(日)
26.65 - 26.65
出来高
0
前日終値
26.67
52週レンジ
24.82 - 27.29
1年トータルリターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.65
安値 - 高値 レンジ(日)
26.65 - 26.65
出来高
0
前日終値
26.67
52週レンジ
24.82 - 27.29
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-2.17%
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
26.638
資産総額 (百万 EUR) ( 03/05/2021)
95.999
設定日
06/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
David Zahn / Roderick Macphee
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.35 百万 9.92
4.60 千 5.74 百万 6.08
3.70 千 4.24 百万 4.49
3.10 千 3.22 百万 3.41
2.80 千 3.19 百万 3.39
2.10 千 2.16 百万 2.29
2.00 千 2.02 百万 2.15
1.90 千 2.02 百万 2.14
1.80 千 1.87 百万 1.99
1.80 千 1.84 百万 1.95
企業概要
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The objective the Fund is to provide exposure to the European green bond market whilst maximising total returns. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-