BNPパリバL 1サステナブル・アクティブ・アロ

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Frankfurt
416.80
EUR
1.04
0.25%
更新日時 0:57 JST 2018/07/18
始値
417.80
安値 - 高値 レンジ(日)
416.26 - 418.78
前日終値
415.76
52週レンジ
404.84 - 425.51
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.26%
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始値
417.80
安値 - 高値 レンジ(日)
416.26 - 418.78
出来高
0
前日終値
415.76
52週レンジ
404.84 - 425.51
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.26%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
419.13
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
685.492
設定日
06/01/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
GER LEIJS / MICHAEL CORNELIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
0.46%
5年トータルリターン
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.20 千 85.64 百万 12.25
348.39 千 46.12 百万 6.60
262.31 千 35.76 百万 5.12
323.82 千 34.98 百万 5.00
2.43 百万 26.30 百万 3.76
160.94 千 25.87 百万 3.70
200.00 千 19.66 百万 2.81
84.02 千 17.36 百万 2.48
157.55 千 17.27 百万 2.47
8.00 千 8.29 百万 1.19
企業概要
BNPパリバL 1サステナブル・アクティブ・アロケーション(BNP PARIBAS L1 - Sustainable Active Stability)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資対象は株式・債券市場で、リスクを考慮したリターンの最大化を目指す。世界各国の銘柄に分散した投資であることに重点を置く。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指 す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11