BNP PARIBAS L1 - Sustainable

FLPY:GR
Frankfurt
419.66
EUR
1.30
0.31%
更新日時 2018/01/20
始値
421.36
安値 - 高値 レンジ(日)
419.24 - 423.10
前日終値
418.36
52週レンジ
411.07 - 425.51
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.58%
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始値
421.36
安値 - 高値 レンジ(日)
419.24 - 423.10
出来高
0
前日終値
418.36
52週レンジ
411.07 - 425.51
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
422.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
735.378
設定日
06/01/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
BART VAN POUCKE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 76.59 百万 10.23
585.72 60.75 百万 8.11
373.19 千 49.85 百万 6.66
351.78 千 37.06 百万 4.95
259.46 千 25.38 百万 3.39
200.00 千 19.89 百万 2.66
168.05 千 18.69 百万 2.50
1.70 百万 18.05 百万 2.41
70.92 千 14.47 百万 1.93
8.40 千 8.81 百万 1.18
企業概要
BNP PARIBAS L1 - Sustainable Active Stability is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest possible return taking into account the level of risk by investing in share and bond markets. There is an emphasis on international diversification. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11