BNP Paribas L1 - Sustainable

FLPR:GR
Berlin
204.76
EUR
1.70
0.82%
更新日時 2018/12/15
始値
207.10
安値 - 高値 レンジ(日)
204.50 - 208.84
前日終値
206.46
52週レンジ
199.65 - 222.90
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-5.42%
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始値
207.10
安値 - 高値 レンジ(日)
204.50 - 208.84
出来高
0
前日終値
206.46
52週レンジ
199.65 - 222.90
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.42%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
208.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
141.493
設定日
11/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-5.68%
3年トータルリターン
2.02%
5年トータルリターン
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.46 千 23.75 百万 18.97
167.74 千 18.53 百万 14.80
142.25 千 14.90 百万 11.90
87.15 千 10.69 百万 8.54
43.92 千 9.38 百万 7.49
81.36 千 9.27 百万 7.40
890.98 千 9.20 百万 7.35
71.45 千 7.41 百万 5.92
41.82 千 6.80 百万 5.44
31.07 千 3.06 百万 2.44
企業概要
BNP Paribas L1 - Sustainable Active Growth is a SICAV incorporated in Luxembourg .The Fund invests principally in the world bond and stock markets with an accent on international diversification. The Fund's assets will be predominately invested in stocks, with a smaller allocation to debt instruments.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11