ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾁｬｲﾅ
FLPI:GR
Berlin
325.15
EUR
4.80
1.45%
更新日時 2018/11/17
始値
327.30
安値 - 高値 レンジ（日）
325.10 - 328.40
前日終値
329.95
52週レンジ
300.70 - 408.15
始値
327.30
安値 - 高値 レンジ（日）
325.10 - 328.40
出来高
0
前日終値
329.95
52週レンジ
300.70 - 408.15
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
295.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
402.153
設定日
09/18/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 433.80 千 | 22.77 百万 | 9.18 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 120.50 千 | 22.12 百万 | 8.91 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 17.35 百万 | 17.86 百万 | 7.20 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.31 百万 | 13.35 百万 | 5.38 |
| 3968:HK 招商銀行 | 2.47 百万 | 10.12 百万 | 4.08 |
| 1093:HK 石薬集団 | 3.34 百万 | 8.86 百万 | 3.57 |
| 2319:HK 中国蒙牛乳業[ﾁｬｲﾅ･ﾓﾝﾆｭｳ･ﾃﾞｲﾘ | 2.22 百万 | 7.59 百万 | 3.06 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 32.92 千 | 7.35 百万 | 2.96 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 8.48 百万 | 7.29 百万 | 2.94 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 63.60 千 | 6.96 百万 | 2.81 |
企業概要
パーベスト・エクイティ・チャイナ（Parvest Equity China）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。中国本土、香港、台湾の企業の株式銘柄に資産 の3分の2以上を投資。その他の証券、マネーマーケット商品、デリバティブ、現金に最大で資産の3分の1を投資する場合もある。
住所
Parvest Fund10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11 Webサイト
www.bnpparibas-am.com