パーベスト・エクイティ・チャイナ

FLPI:GR
Berlin
334.60
EUR
1.10
0.33%
更新日時 19:06 JST 2019/01/21
始値
334.00
安値 - 高値 レンジ(日)
334.00 - 334.60
前日終値
333.50
52週レンジ
300.70 - 408.15
年初来リターン
9.33%
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始値
334.00
安値 - 高値 レンジ(日)
334.00 - 334.60
出来高
0
前日終値
333.50
52週レンジ
300.70 - 408.15
年初来リターン
9.33%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
295.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
408.301
設定日
09/18/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.45 千 32.93 百万 8.80
919.90 千 31.11 百万 8.32
2.75 百万 26.02 百万 6.96
29.48 百万 23.40 百万 6.25
1.78 百万 16.67 百万 4.46
83.66 千 15.90 百万 4.25
21.68 百万 14.72 百万 3.93
3.55 百万 13.72 百万 3.67
158.53 千 12.55 百万 3.36
14.28 百万 11.66 百万 3.12
企業概要
パーベスト・エクイティ・チャイナ(Parvest Equity China)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。中国本土、香港、台湾の企業の株式銘柄に資産 の3分の2以上を投資。その他の証券、マネーマーケット商品、デリバティブ、現金に最大で資産の3分の1を投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11