ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾁｬｲﾅ
FLPI:GR
Berlin
334.60
EUR
1.10
0.33%
更新日時 19:06 JST 2019/01/21
始値
334.00
安値 - 高値 レンジ（日）
334.00 - 334.60
前日終値
333.50
52週レンジ
300.70 - 408.15
年初来リターン
9.33%
始値
334.00
安値 - 高値 レンジ（日）
334.00 - 334.60
出来高
0
前日終値
333.50
52週レンジ
300.70 - 408.15
年初来リターン
9.33%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
295.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
408.301
設定日
09/18/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 231.45 千 | 32.93 百万 | 8.80 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 919.90 千 | 31.11 百万 | 8.32 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.75 百万 | 26.02 百万 | 6.96 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 29.48 百万 | 23.40 百万 | 6.25 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 1.78 百万 | 16.67 百万 | 4.46 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 83.66 千 | 15.90 百万 | 4.25 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 21.68 百万 | 14.72 百万 | 3.93 |
| 3968:HK 招商銀行 | 3.55 百万 | 13.72 百万 | 3.67 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 158.53 千 | 12.55 百万 | 3.36 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 14.28 百万 | 11.66 百万 | 3.12 |
企業概要
パーベスト・エクイティ・チャイナ（Parvest Equity China）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。中国本土、香港、台湾の企業の株式銘柄に資産 の3分の2以上を投資。その他の証券、マネーマーケット商品、デリバティブ、現金に最大で資産の3分の1を投資する場合もある。
住所
Parvest Fund10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11 Webサイト
www.bnpparibas-am.com