BNP Paribas L1 - Sustainable

FLP5:GR
Berlin
194.65
EUR
1.01
0.52%
更新日時 2018/12/15
始値
196.79
安値 - 高値 レンジ(日)
194.47 - 197.69
前日終値
195.66
52週レンジ
192.80 - 207.50
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-5.12%
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始値
196.79
安値 - 高値 レンジ(日)
194.47 - 197.69
出来高
0
前日終値
195.66
52週レンジ
192.80 - 207.50
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-5.12%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
197.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
259.664
設定日
11/05/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.33%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.77%
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
1.18%
5年トータルリターン
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.47 千 35.01 百万 15.38
217.29 千 29.58 百万 13.00
236.92 千 29.05 百万 12.76
202.36 千 22.35 百万 9.82
186.69 千 19.37 百万 8.51
157.67 千 16.52 百万 7.26
1.18 百万 12.17 百万 5.35
52.64 千 11.24 百万 4.94
97.67 千 11.12 百万 4.89
60.13 千 9.78 百万 4.30
企業概要
BNP Paribas L1 - Sustainable Active Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at maximizing profitability with special attention to risks involved. The Fund invests principally in world bond and stock markets with an accent on international diversification.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11