Lyxor USD Floating Rate Note

FLOTH:SW
SIX Swiss Ex
94.71
CHF
0.15
0.16%
更新日時 1:46 JST 2019/01/17
始値
94.71
安値 - 高値 レンジ(日)
94.71 - 94.71
出来高
0
前日終値
94.56
52週レンジ
94.09 - 100.16
1年トータルリターン
-2.44%
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始値
94.71
安値 - 高値 レンジ(日)
94.71 - 94.71
出来高
0
前日終値
94.56
52週レンジ
94.09 - 100.16
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
0.43%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
94.6187
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
473.924
設定日
12/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.22
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 千 7.48 百万 2.19
6.11 千 6.19 百万 1.81
5.35 千 5.21 百万 1.53
4.08 千 4.09 百万 1.20
4.08 千 4.08 百万 1.20
4.08 千 4.08 百万 1.20
4.08 千 4.06 百万 1.19
4.08 千 4.06 百万 1.19
4.08 千 4.00 百万 1.17
3.65 千 3.57 百万 1.05
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com