Lyxor USD Floating Rate Note

FLOTH:SW
SIX Swiss Ex
97.26
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
97.26
安値 - 高値 レンジ(日)
97.26 - 97.26
出来高
0
前日終値
97.26
52週レンジ
97.17 - 100.81
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
97.26
安値 - 高値 レンジ(日)
97.26 - 97.26
出来高
0
前日終値
97.26
52週レンジ
97.17 - 100.81
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
97.1598
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
473.995
設定日
12/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.68
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 7.75 百万 2.23
6.17 千 6.23 百万 1.79
5.40 千 5.38 百万 1.54
4.11 千 4.15 百万 1.19
4.11 千 4.14 百万 1.19
4.11 千 4.13 百万 1.19
4.11 千 4.13 百万 1.19
4.11 千 4.11 百万 1.18
4.11 千 4.10 百万 1.18
3.68 千 3.69 百万 1.06
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com