Lyxor USD Floating Rate Note

FLOTH:IM
BrsaItaliana
97.95
EUR
0.04
0.04%
更新日時 1:35 JST 2018/11/17
始値
97.97
安値 - 高値 レンジ(日)
97.76 - 97.97
出来高
1,152
前日終値
97.91
52週レンジ
97.76 - 101.03
1年トータルリターン
-0.57%
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始値
97.97
安値 - 高値 レンジ(日)
97.76 - 97.97
出来高
1,152
前日終値
97.91
52週レンジ
97.76 - 101.03
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.56%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
97.8399
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
473.995
設定日
07/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.69
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 7.75 百万 2.23
6.17 千 6.23 百万 1.79
5.40 千 5.38 百万 1.54
4.11 千 4.15 百万 1.19
4.11 千 4.14 百万 1.19
4.11 千 4.13 百万 1.19
4.11 千 4.13 百万 1.19
4.11 千 4.11 百万 1.18
4.11 千 4.10 百万 1.18
3.68 千 3.69 百万 1.06
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com