Lyxor USD Floating Rate Note

FLOTH:IM
BrsaItaliana
95.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
出来高
264
前日終値
95.69
52週レンジ
94.61 - 101.03
1年トータルリターン
-1.75%
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出来高
264
前日終値
95.69
52週レンジ
94.61 - 101.03
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
95.6582
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
467.920
設定日
07/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Sebastien Foy
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.22
直近配当利回り(税込)
2.55%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 7.38 百万 2.20
5.99 千 6.08 百万 1.81
5.24 千 5.16 百万 1.54
3.99 千 4.03 百万 1.20
3.99 千 4.02 百万 1.20
3.99 千 4.01 百万 1.19
3.99 千 4.00 百万 1.19
3.99 千 4.00 百万 1.19
3.99 千 3.96 百万 1.18
3.57 千 3.56 百万 1.06
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com