Lyxor Barclays Floating Rate

FLOT:FP
EN Paris
101.18
EUR
0.05
0.05%
更新日時 20:59 JST 2018/02/19
始値
101.13
安値 - 高値 レンジ(日)
101.13 - 101.18
出来高
1,260
前日終値
101.13
52週レンジ
100.54 - 101.45
1年トータルリターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.13
安値 - 高値 レンジ(日)
101.13 - 101.18
出来高
1,260
前日終値
101.13
52週レンジ
100.54 - 101.45
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
101.0762
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.119
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.62 千 34.70 百万 3.10
34.62 千 34.66 百万 3.10
31.16 千 31.27 百万 2.79
27.70 千 27.93 百万 2.50
27.70 千 27.90 百万 2.49
27.70 千 27.81 百万 2.48
25.15 千 25.30 百万 2.26
24.23 千 24.50 百万 2.19
24.23 千 24.31 百万 2.17
22.36 千 22.91 百万 2.05
企業概要
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in France. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com