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Itau Renda Fixa Floor FI

FLOORFX:BZ
266.88
BRL
0.07
0.03%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
250.45 - 266.88
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
266.81
52週レンジ
250.45 - 266.88
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
266.8806
資産総額 (十億 BRL) ( 05/22/2019)
3.206
設定日
12/30/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.05 千 755.39 百万 21.78
6.58 百万 151.69 百万 4.37
34.43 千 117.09 百万 3.38
10.66 千 105.79 百万 3.05
8.26 千 82.01 百万 2.36
23.93 千 77.49 百万 2.23
7.31 千 72.58 百万 2.09
19.69 千 67.05 百万 1.93
5.50 千 55.27 百万 1.59
5.09 千 51.16 百万 1.48
企業概要
Itau RF Floor FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br