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Itau Renda Fixa Floor FI

FLOORFX:BZ
282.43
BRL
0.03
0.01%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
270.62 - 282.43
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
282.40
52週レンジ
270.62 - 282.43
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
282.4288
資産総額 (十億 BRL) ( 08/03/2020)
2.772
設定日
12/30/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.05 千 774.62 百万 29.17
6.58 百万 162.33 百万 6.11
10.66 千 112.92 百万 4.25
26.49 千 88.55 百万 3.33
8.26 千 87.54 百万 3.30
7.31 千 77.49 百万 2.92
20.91 千 75.69 百万 2.85
74.85 百万 74.98 百万 2.82
5.50 千 54.78 百万 2.06
41.00 百万 41.20 百万 1.55
企業概要
Itau RF Floor FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br