Itau Vertice Renda Fixa Floo

FLOORFF:BZ
18.03
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.96 - 18.03
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
18.02
52週レンジ
16.96 - 18.03
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
18.02833
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
178.072
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.43 千 177.35 百万 99.83
14.42 千 322.84 千 0.18
企業概要
Itau Vertice RF Floor FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br