iShares USD Floating Rate Bo

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BrsaItaliana
4.818
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/12/15
始値
4.818
安値 - 高値 レンジ(日)
4.818 - 4.818
出来高
0
前日終値
4.817
52週レンジ
4.798 - 4.995
1年トータルリターン
-1.36%
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始値
4.818
安値 - 高値 レンジ(日)
4.818 - 4.818
出来高
0
前日終値
4.817
52週レンジ
4.798 - 4.995
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.32%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4.82
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.845
設定日
10/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0653
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 24.56 百万 1.33
20.00 千 20.07 百万 1.09
14.45 千 14.61 百万 0.79
14.50 千 14.38 百万 0.78
13.73 千 13.82 百万 0.75
13.31 千 13.20 百万 0.72
11.95 千 11.99 百万 0.65
11.49 千 11.54 百万 0.63
11.61 千 11.53 百万 0.63
11.10 千 11.16 百万 0.60
企業概要
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com