iShares USD Floating Rate Bo

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4.933
EUR
0.001
0.03%
更新日時 2018/10/20
始値
4.935
安値 - 高値 レンジ(日)
4.925 - 4.935
出来高
8,464
前日終値
4.934
52週レンジ
4.854 - 5.025
1年トータルリターン
-0.42%
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始値
4.935
安値 - 高値 レンジ(日)
4.925 - 4.935
出来高
8,464
前日終値
4.934
52週レンジ
4.854 - 5.025
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4.9299
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.862
設定日
10/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.0339
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 24.57 百万 1.32
20.00 千 20.11 百万 1.08
15.60 千 15.60 百万 0.84
15.00 千 15.08 百万 0.81
14.95 千 15.04 百万 0.81
14.45 千 14.66 百万 0.79
14.01 千 14.15 百万 0.76
13.93 千 13.95 百万 0.75
12.85 千 12.96 百万 0.70
12.45 千 12.54 百万 0.67
企業概要
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com