iShares USD Floating Rate Bo

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BrsaItaliana
4.940
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/08/18
始値
4.940
安値 - 高値 レンジ(日)
4.940 - 4.940
出来高
0
前日終値
4.940
52週レンジ
4.854 - 5.025
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始値
4.940
安値 - 高値 レンジ(日)
4.940 - 4.940
出来高
0
前日終値
4.940
52週レンジ
4.854 - 5.025
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
4.9347
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.097
設定日
10/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.0339
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.04 百万 1.83
15.00 千 15.02 百万 1.37
11.57 千 11.56 百万 1.05
9.16 千 9.24 百万 0.84
8.93 千 9.03 百万 0.82
8.68 千 8.72 百万 0.79
7.78 千 7.79 百万 0.71
7.59 千 7.64 百万 0.70
6.94 千 6.97 百万 0.64
6.70 千 6.73 百万 0.61
企業概要
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com