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iShares USD Floating Rate Bo

FLO5:LN
London
392.93
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2019/05/22
出来高
10,224
前日終値
392.93
52週レンジ
373.95 - 398.43
1年トータルリターン
8.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
10,224
前日終値
392.93
52週レンジ
373.95 - 398.43
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
392.17
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2019)
2.507
設定日
09/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Elya Schwartzman / Sam Dreyfuss
直近配当額 ( 05/16/2019)
0.0744
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
3.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 55.03 百万 2.20
27.07 千 27.07 百万 1.08
22.54 千 22.73 百万 0.91
22.60 千 22.68 百万 0.91
19.37 千 19.55 百万 0.78
18.42 千 18.58 百万 0.74
17.15 千 17.37 百万 0.69
16.86 千 16.95 百万 0.68
15.87 千 16.04 百万 0.64
14.96 千 15.16 百万 0.60
企業概要
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com