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フィデリティ・ファンズ-ラテンアメリカ・ファンド

FLLLU:LX
Luxembourg
31.860
USD
0.000
0.00%
更新日時 2020/11/27
前日終値
31.860
52週レンジ
18.000 - 39.230
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-16.13%
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出来高
0
前日終値
31.860
52週レンジ
18.000 - 39.230
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-16.13%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
518.059
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Grigorios Konstantinidis / Punam Sharma
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.1956
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
17.48%
3年トータルリターン
-3.13%
5年トータルリターン
5.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 百万 48.58 百万 9.42
13.80 百万 34.85 百万 6.76
9.85 百万 34.06 百万 6.61
3.23 百万 31.35 百万 6.08
6.22 百万 26.30 百万 5.10
1.68 百万 19.08 百万 3.70
1.40 百万 18.59 百万 3.61
3.62 百万 18.30 百万 3.55
7.76 百万 16.93 百万 3.28
4.65 百万 16.86 百万 3.27
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ラテン・アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの提供を目指す。主に中南米の発行体の証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1