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FIC FI Liquidez II RF

FLIQ2CP:BZ
1.91
BRL
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.87 - 1.91
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.87 - 1.91
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
1.914701
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
11.776
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 8.19 百万 100.13
企業概要
FIC FI Liquidez II RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
-
Webサイト
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