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Faria Lima Ii Fic Fia

FLIMAII:BZ
1.97
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.98
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
9.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.10 - 1.98
1年トータルリターン
18.49%
年初来リターン
9.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.972914
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
43.578
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 38.48 百万 100.12
企業概要
Faria Lima II FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
VELT Partners Investimentos Ltda
Av Brig Faria Lima 3355
21 andar
Sao Paulo, SP - 04538-133
Brazil
電話番号
5511-4560-6800
Webサイト
www.veltp.com