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First State Global Listed In

FLIIX:US
NASDAQ GM
11.33
USD
0.14
1.25%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.73 - 12.05
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
11.19
52週レンジ
7.73 - 12.05
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
11.33
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
62.474
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.161824
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
Peter Meany / Andrew Greenup
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.17 千 3.82 百万 7.54
45.16 千 3.13 百万 6.19
31.83 千 2.51 百万 4.96
23.82 千 1.99 百万 3.93
5.66 千 1.80 百万 3.56
7.27 千 1.76 百万 3.47
17.44 千 1.43 百万 2.81
71.59 千 1.39 百万 2.73
33.20 千 1.36 百万 2.69
25.10 千 1.30 百万 2.56
企業概要
First State Global Listed Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and inflation-protected income by investing in publicly traded equity securities of infrastructure companies listed on a domestic or foreign exchange, throughout the world, including the United States.
住所
First State Investments (US) LLC
599 Lexington Avenue
17th Floor
New York, NY 10022
電話番号
1-888-898-5040