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CI First Asset US & Canada

FLI:CN
Toronto
11.55
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2019/05/23
出来高
6,925
前日終値
11.55
52週レンジ
9.50 - 12.52
1年トータルリターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
6,925
前日終値
11.55
52週レンジ
9.50 - 12.52
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
16.70%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
11.5599
資産総額 (百万 CAD) ( 05/22/2019)
152.312
設定日
08/22/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.1997
直近配当利回り(税込)
6.92%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
4.66%
3年トータルリターン
8.37%
5年トータルリターン
8.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
682.57 千 16.84 百万 10.45
118.03 千 16.71 百万 10.37
217.81 千 16.68 百万 10.35
297.32 千 16.55 百万 10.27
490.29 千 16.51 百万 10.24
184.66 千 16.51 百万 10.24
133.23 千 15.65 百万 9.71
315.67 千 15.61 百万 9.69
227.62 千 15.36 百万 9.53
241.09 千 14.90 百万 9.24
企業概要
CI First Asset US & Canada LifeCo Income ETF is an exchange-traded fund established in Canada. The Fund seeks quarterly cash distributions, the opportunity for capital appreciation, and lower overall volatility of Portfolio. The Fund invests in a portfolio of publicly-traded common equity securities of the ten largest U.S. and Canadian life insurance companies.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289