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smarTrack growth

FLGSWAC:LX
89.09
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2021/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
72.57 - 89.92
1年トータルリターン
20.33%
年初来リターン
12.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
88.93
52週レンジ
72.57 - 89.92
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
12.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
89.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
108.516
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Winker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.05 千 16.27 百万 15.12
5.00 千 12.65 百万 11.75
9.00 千 8.82 百万 8.19
800.00 千 7.66 百万 7.12
300.00 千 6.78 百万 6.30
33.00 千 6.00 百万 5.57
380.00 千 5.81 百万 5.40
3.70 千 5.58 百万 5.18
5.00 千 5.11 百万 4.75
28.00 千 4.32 百万 4.01
企業概要
smarTrack growth is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.
住所
Institutional Trust Mgmt Co. Sarl
18, Boulevard de la Foire
L- 1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-270-4480
Webサイト
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