FundLogic Global Solutions S

FLGSPIU:ID
106.52
USD
0.20
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.83 - 106.63
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前日終値
106.32
52週レンジ
99.83 - 106.63
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
106.52
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2017)
234.334
設定日
01/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-
企業概要
Fundlogic Global Solutions S&P 500 Index Trust is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide exposure to the performance of the S&P 500 Total Return Index. The Fund invests in Fund Assets and enter into one or more total return index swaps in relation to the Fund Assets to transfer the economic exposure of the Fund Assets to the Counterparty.
住所
FundLogic Global Solutions Unit
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
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Webサイト
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