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smarTrack dynamic

FLGSDYN:LX
89.72
EUR
0.13
0.15%
更新日時 2021/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
70.95 - 90.82
1年トータルリターン
23.68%
年初来リターン
14.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
89.59
52週レンジ
70.95 - 90.82
1年トータルリターン
22.90%
年初来リターン
14.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
89.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
46.725
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Winker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 5.38 百万 11.62
2.00 千 5.06 百万 10.93
4.53 千 4.44 百万 9.59
58.00 千 3.89 百万 8.40
2.16 千 3.26 百万 7.04
340.00 千 3.26 百万 7.04
210.00 千 3.21 百万 6.94
382.00 千 3.08 百万 6.65
3.00 千 3.07 百万 6.63
135.00 千 3.05 百万 6.59
企業概要
smarTrack dynamic is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equity-, bond-, balanced-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can invest directly in equities and certificates to enhance overall performance.
住所
Institutional Trust Mgmt Co. Sarl
18, Boulevard de la Foire
L- 1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-270-4480
Webサイト
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