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smarTrack balanced

FLGSAUS:LX
77.99
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
68.57 - 78.40
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
77.98
52週レンジ
68.57 - 78.40
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
7.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
77.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
45.188
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Winker
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 5.96 百万 13.34
2.90 千 4.53 百万 10.14
20.00 千 3.64 百万 8.13
162.00 千 3.40 百万 7.61
172.00 千 2.63 百万 5.89
1.00 千 2.53 百万 5.66
90.00 千 2.47 百万 5.51
1.58 千 2.38 百万 5.33
110.00 千 2.35 百万 5.26
2.00 千 2.04 百万 4.57
企業概要
smarTrack balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.
住所
Institutional Trust Mgmt Co. Sarl
18, Boulevard de la Foire
L- 1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-270-4480
Webサイト
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