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Flag CP FIC FIM

FLGCPFC:BZ
2.30
BRL
0.01
0.32%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.18 - 2.36
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.30
52週レンジ
2.18 - 2.36
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.296814
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
20.710
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.48 千 6.00 百万 28.77
206.98 千 3.37 百万 16.15
131.79 千 2.11 百万 10.11
35.14 千 1.55 百万 7.41
39.95 千 1.44 百万 6.92
108.33 千 1.02 百万 4.88
304.96 千 851.92 千 4.08
732.38 千 793.64 千 3.80
39.92 千 741.18 千 3.55
571.63 千 632.00 千 3.03
企業概要
Flag CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206