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Flossbach von Storch - Der E

FLFVSRE:LX
100.16
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2021/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
98.64 - 100.89
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前日終値
100.27
52週レンジ
98.64 - 100.89
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
100.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2021)
598.105
設定日
02/10/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peters Elmar / Wilhelm Wildschutz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 16.91 百万 3.28
14.00 千 14.78 百万 2.87
14.60 千 13.71 百万 2.66
11.50 千 11.05 百万 2.14
10.00 千 10.57 百万 2.05
10.00 千 10.05 百万 1.95
10.00 千 10.00 百万 1.94
9.00 千 9.53 百万 1.85
9.00 千 9.03 百万 1.75
8.50 千 8.78 百万 1.70
企業概要
Flossbach von Storch - Der 1. Schritt is an open-end investment fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth and inc- ome. The Fund invests in bonds, money market instruments and different types of credit.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu