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Fidelity Advisor Latin Ameri

FLFTX:US
NASDAQ GM
23.75
USD
0.72
3.13%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.95 - 25.50
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
9.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.03
52週レンジ
19.95 - 25.50
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
9.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
23.75
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2019)
517.680
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
William Pruett
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.42 百万 59.43 百万 11.65
7.47 百万 53.55 百万 10.49
3.21 百万 28.22 百万 5.53
855.47 千 24.99 百万 4.90
2.08 百万 24.71 百万 4.84
2.44 百万 19.16 百万 3.76
2.68 百万 18.22 百万 3.57
1.88 百万 17.42 百万 3.41
14.64 百万 16.49 百万 3.23
7.59 百万 15.09 百万 2.96
企業概要
Fidelity Advisor Latin America Fund seeks long-term growth of capital by investing in securities of Latin American issuers and other investments that are tied economically to Latin America. The Fund normally invests primarily in common stocks.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
-
Webサイト
www.fidelity.com