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Fidelity Funds - France Fund

FLFLU:LX
Luxembourg
52.420
EUR
0.050
0.10%
更新日時 2021/09/17
始値
52.420
安値 - 高値 レンジ(日)
52.420 - 52.420
前日終値
52.370
52週レンジ
30.000 - 54.240
1年トータルリターン
63.66%
年初来リターン
24.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
52.420
安値 - 高値 レンジ(日)
52.420 - 52.420
出来高
0
前日終値
52.370
52週レンジ
30.000 - 54.240
1年トータルリターン
62.90%
年初来リターン
24.87%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2021)
63.567
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bertrand Puiffe
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.3128
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
1.54%
5年トータルリターン
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.94 千 5.80 百万 8.95
668.78 千 4.55 百万 7.03
170.80 千 3.65 百万 5.64
57.64 千 3.20 百万 4.94
225.22 千 3.00 百万 4.64
102.63 千 2.91 百万 4.49
95.26 千 2.46 百万 3.80
43.63 千 2.35 百万 3.63
688.94 千 2.35 百万 3.63
177.89 千 2.06 百万 3.17
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth and an expected low level of income. The Fund primarily invests in French company shares, though it does have the freedom to invest outside of France.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1