AL Trust Euro Short Term

FLEXBAL:GR
43.29
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.27 - 43.99
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
43.29
52週レンジ
43.27 - 43.99
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
43.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
50.253
設定日
04/01/1993
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.3199
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.99%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.84 百万 5.65
2.75 千 2.75 百万 5.47
2.30 千 2.29 百万 4.56
2.00 千 2.05 百万 4.07
2.00 千 2.03 百万 4.03
2.00 千 2.01 百万 4.00
2.00 千 2.01 百万 3.99
2.00 千 2.01 百万 3.99
2.00 千 2.01 百万 3.98
2.00 千 2.01 百万 3.98
企業概要
AL Trust €uro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in German short-term bonds and money market securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667