JPMorgan Fund ICVC - UK Stra

FLEUSVA:LN
165.80
GBp
1.30
0.78%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
165.80 - 202.10
1年トータルリターン
-11.34%
年初来リターン
-14.23%
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前日終値
167.10
52週レンジ
165.80 - 202.10
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-14.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
165.8
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
99.124
設定日
05/01/2000
直近配当額 ( 11/01/2018)
2.46
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.13 千 10.65 百万 9.91
1.01 百万 6.59 百万 6.13
1.00 百万 5.67 百万 5.28
274.85 千 4.15 百万 3.86
120.00 千 4.13 百万 3.84
74.76 千 2.84 百万 2.65
4.64 百万 2.66 百万 2.47
165.58 千 2.60 百万 2.42
761.99 千 2.43 百万 2.26
144.70 千 2.26 百万 2.10
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - UK Strategic Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve superior long-term capital growth. The Fund invests in a value style biased portfolio of shares of UK companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com