JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーテ

FLEGCBA:LX
15.10
USD
0.08
0.53%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.96 - 17.98
1年トータルリターン
-8.43%
年初来リターン
-10.75%
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前日終値
15.02
52週レンジ
14.96 - 17.98
1年トータルリターン
-8.43%
年初来リターン
-10.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
15.1
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
1.493
設定日
06/20/2003
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.77 百万 52.77 百万 3.31
51.58 千 43.18 百万 2.71
4.59 百万 36.16 百万 2.27
4.46 百万 35.52 百万 2.23
45.44 千 33.77 百万 2.12
31.20 千 32.89 百万 2.07
26.30 千 31.58 百万 1.98
30.90 千 30.29 百万 1.90
196.12 千 30.27 百万 1.90
34.57 千 27.32 百万 1.72
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーティブルズ・ファンド(JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel