JPモルガン-スターリング・ボンド・ファンド

FLEFSBI:LX
0.9260
GBP
0.0030
0.33%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.9000 - 0.9730
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
0.9230
52週レンジ
0.9000 - 0.9730
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
0.926
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
57.957
設定日
03/13/1992
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.88 百万 3.25
1.05 千 1.47 百万 2.54
1.05 千 1.42 百万 2.45
1.00 千 1.25 百万 2.16
885.00 1.11 百万 1.92
890.00 1.02 百万 1.76
695.00 983.65 千 1.70
695.00 943.11 千 1.63
650.00 927.61 千 1.60
600.00 906.71 千 1.56
企業概要
JPモルガン・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づく リターンの提供を目指す。主に英ポンド建て固定・変動利付証券に投資する。英ポンドに連動する、またはヘッジ付きの通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel