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JPモルガン-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド

FLEFLAI:LX
45.1600
USD
0.8000
1.74%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.4500 - 48.6700
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
45.9600
52週レンジ
38.4500 - 48.6700
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
6.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
45.16
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2019)
590.539
設定日
05/13/1992
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Luis Carrillo / Sophie Bosch De Hood
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 百万 45.01 百万 7.29
4.12 百万 36.46 百万 5.91
3.88 百万 36.36 百万 5.89
1.98 百万 29.04 百万 4.70
111.13 千 26.66 百万 4.32
1.79 百万 25.51 百万 4.13
2.97 百万 24.62 百万 3.99
1.66 百万 21.78 百万 3.53
4.76 百万 20.46 百万 3.31
2.37 百万 20.22 百万 3.27
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel