JPモルガン-グローバル・アグリゲート・ボン

FLEFICD:LX
105.18
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.17 - 110.79
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
105.07
52週レンジ
104.17 - 110.79
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
105.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
194.426
設定日
01/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.50 千 4.79 百万 2.97
522.15 千 4.67 百万 2.90
281.90 4.17 百万 2.59
305.85 千 3.59 百万 2.23
389.10 千 3.45 百万 2.14
1.53 千 2.72 百万 1.69
2.65 千 2.66 百万 1.65
1.81 千 2.48 百万 1.54
2.28 千 2.43 百万 1.51
256.55 千 2.28 百万 1.41
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づくリターンと一定の元本保証の提供を目指す。主に世界の高品質の固定・変動利付証券に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel