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JPモルガン-グローバル・アグリゲート・ボン

FLEFIBI:LX
12.2700
USD
0.0100
0.08%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.7600 - 12.3100
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
12.2600
52週レンジ
11.7600 - 12.3100
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
12.27
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2019)
306.017
設定日
11/16/1988
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Iain T Stealey / Linda Raggi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 15.51 百万 5.27
1.19 百万 10.76 百万 3.66
8.65 千 8.65 百万 2.94
619.05 千 5.64 百万 1.92
447.90 千 5.50 百万 1.87
2.67 千 4.94 百万 1.68
539.50 千 4.85 百万 1.65
2.91 千 3.40 百万 1.15
4.56 千 3.39 百万 1.15
354.90 千 3.37 百万 1.14
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づくリターンと一定の元本保証の提供を目指す。主に世界の高品質の固定・変動利付証券に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel